ただの積立投信の日誌

積立投資家です。時事ネタと【月~金】気になるファンドの結果 【土】気になるファンドのリターンの報告 【日】 リスク資産の状況を記事にし毎日更新しています。

ただの積立状況(H31年1月積立)とトータルリターン 今週のリスク資産状況の報告(31.2.3)1か月間で35万円超の回復。含み益に転じたよの件

 

 


赤いライジングスターです。

 

H31年1月の積立状況とトータルリターンの報告です。

1月は定期積立と楽天ポイント分のスポット購入だけでしたが、10万円積み立てることができています。

リスク資産ですが1月は株式市場が好調となりファンドの結果も良く、トータルリターンが先月の含み損から35万円超の回復となり含み益になりました。

そのため安全資産:リスク資産が6.9:4.1とリスク資産が一気に増え、目標の6:4となるまであと少しとなっています。

目標を達成したら特定口座の世界経済インデックスファンドの積立額を少なくするか、そのまま同額を積立て7:3を目標にするか現在検討中です。

 

 

 

 

【特定口座】

≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)
 0円 (スポット購入) 

 

取得総額  5,639,219円

時価評価額 5,745,745円 
トータルリターン 106,525円(1.88%)


≪iFree S&P500インデックス≫  

0円

※eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に積立変更したため積立中止 

取得総額  42,115円

時価評価額 41,697円 

トータルリターン -418円(-0.99%)

 

≪eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)≫ 

476円(スポット購入)

ブログ収入 0円

楽天ポイント分 476円

FX                        0円


取得総額  115,238円
時価評価額  105,300円 
トータルリターン -9,938円(-8.62%)


ideco     

≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

取得総額  385,512円

時価評価額 373,324円 

トータルリターン -12,188円(-3.84%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

取得総額  466,662円

時価評価額 458,852円 

トータルリターン -7,810円(-1.67%)


1月積立合計        106,809円   

投資元本合計       6,648,746円

時価評価額合計      6,724,918円

先週           6,569,876円

先週比          155,042円

トータルリターン合計  76,172円(0.67%) (先月比 +3.89%)

 


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